根据玉林市审计局《玉林市城市建设投资集团有限公司2016-2020年竣工的政府投资建设项目竣工后管理情况专项审计报告》的要求，玉林城投集团高度重视，针对反馈的问题制定了整改方案，明确了任务分工、责任领导、牵头单位、责任部门和整改时限，迅速开展整改工作，现将整改情况公告如下：

（一）关于“16标段未及时办理竣工验收备案手续”问题。

经多次以电话、文函等形式对接施工单位负责人，截至目前16个标段的施工单位仍未按竣工备案要求将竣工资料移交市城建档案馆或市质监站，致使竣工验收备案工作无法推进。

（二）关于“31个标段未及时办理工程竣工价款结算”问题。

经多次以电话、文函等形式对接施工单位负责人督促提交、补充完善结算资料，但由于目前31个标段的施工单位仍在收集整理该项目竣工结算资料，尚未提交、或结算过程中需要补充相关依据证明资料，尚未完成结算工作。

（三）关于“11个项目未办理项目竣工财务决算”问题。

目前11个项目中有10个项目未完成工程结算，玉林城投集团正在加大结算力度或聘请中介机构进行项目财务决算，待结算完成后向财政部门提交竣工财务决算报告。

（四）关于“未及时支付项目规划、设计费27.76万元”问题。

1、南流江清湾江环境综合治理工程——南流江两岸步道工程设计费结算尾款16.41万元，之前因与设计单位就结算金额存在争议，未能及时结算。玉林城投集团现已与设计单位达成一致意见，且设计单位已补充佐证材料，正在按结算流程加紧办理款项支付手续。

2、玉林市水环境综合治理工程—郁江引水工程设计费11.35万元，玉林城投集团已多次通知设计单位按合同申请剩余的设计服务费。目前设计单位仍未提交支付申请，所以玉林城投集团尚未支付剩余的设计服务费。

（五）关于“8个标段未按合同约定退还履约保证金（施工保证金），未及时退还225.21万元”问题。

目前有4个项目已退还履约保证金共138.63万元；有2个项目施工单位正在办理履约保证金退还申请手续；有2个项目由于施工单位尚未履行完竣工备案手续或没有履行合同结算混凝土款及未完成结算工作，尚未退还。

（六）关于“4个标段未按合同约定收取履约保证金（施工保证金）183.57万元”问题。

玉林城投集团已制定《招投标工作管理办法》、《建设工程合同管理办法》，待董事会讨论通过后将严格按照制度执行，确保不再出现不按合同约定缴纳履约保证金的现象。

（七）关于“工程管理制度不够健全”问题。

玉林城投集团已草拟《玉林市城市建设投资集团有限公司基本建设项目竣工财务决算管理办法》，待修改完善后呈报董事会讨论通过后实行。

（八）关于“内部审计对项目监督不够全面”问题。

玉林城投集团已草拟2022年年度审计计划，将对玉林市图书馆项目开展内部审计工作，特别是对项目立项、概算投资控制、竣工财务决算、投资效益等方面内容的审计。今后将全面加强内部审计项目监督工作，提高项目管理水平。

（九）关于“13个标段未及时进行工期延误责任划分”问题。

目前有2个项目已完成工期延误责任划分；有6个项目施工单位已提交工期延误责任划分资料，目前玉林城投集团正在审核中；有1个项目施工单位已同意在结算时按合同条款扣罚违约责任；有4个项目经多次督促，施工单位仍未提交工期延误责任划分资料，尚未完成工期延误责任划分。

（十）关于“郁江引水项目5个标段长期未结算，存在结算风险”问题。

经多次通过口头、电话和去函督促各施工单位后，得到了一定的成效：

1、玉林市郁江引水工程-瓦塘取水泵站和湛江二级加压泵站工程结算资料已通过初审，施工单位正在整改结算存在问题，待其整改后，玉林城投集团将把结算资料报送造价咨询公司评审。

2、玉林市郁江引水净水厂工程城北水厂三期扩建工程I标，工期责任已理清，结算资料正在由监理单位审核。

3、郁江引水工程DN1600引水管线（B2+820至B12+469至C8+090）工程、郁江引水工程DN1600引水管线（A10+610至A19+025至B2+820）工程、玉林市郁江引水山心三级加压泵站工程，这三个工程已报送工期责任划分资料，将在一个星期内完成审核并对存在问题反馈给施工单位。因责任工期涉及到工程结算价款报送，待工期责任理清后，施工单位即将报送结算资料。

（十一）关于“43个标段存在工期延误，未能及时交付发挥效益”问题。

玉林城投集团进一步加强建设工程施工合同的执行和管理，结合工程造价及相关特性进一步做好合同工期的确定，加强与征地拆迁相关部门沟通协调工作，争取项目开工前交付净地，进一步加强因设计变更、增加投资、征地迁等原因造成工期延误的确定工作，今后确保项目按照合同工期完成，及时发挥效益。

玉林城投集团均采纳玉林市审计局在审计报告中提出的审计建议，今后将严格按照玉林市审计局的意见和要求，对已经整改到位的问题，通过健全长效机制，确保违规问题不再发生。对于目前还没有完全整改到位的问题，下阶段将落实相关部门紧盯不放，继续推动问题的全面规范整改，以提高审计工作的成效。非常感谢玉林市审计局对玉林城投集团开展审计，帮助玉林城投集团查找政府投资建设项目竣工后管理存在的问题，纠正违规行为，并提供了建设性的审计建议。玉林城投集团也将以此次审计整改为契机，查找工作中的不足，补上制度的漏洞，全面提高工程项目管理水平。

玉林市城市建设投资集团有限公司

2022年2月25日